Торговые идеи: Торговые идеи и технический анализ — TradingView

Содержание

Глобальные торговые идеи

Существует множество методов и подходов, на которых строится биржевая торговля, варьируются различные стили трейдинга. Но независимо от этого на рынке акций всегда присутствует некая сверхидея — иногда понятная для многих, иногда весьма не очевидная. И успешен тот, чья торговля вольно или невольно, осознанно или спонтанно базируется на этой глобальной идее. Собственно, сверхидея и определяет основной тренд рынка.
Взгляд в историю дает нам примеры таких идей:
— 2005-2006-2007 гг. На рынке господствует Его Величество Бычий тренд. Покупка почти любой бумаги дает положительный финансовый результат. Если не сразу, то через непродолжительное время. Для того, чтобы зарабатывать на таком рынке, не нужно быть профессионалом. Оправдана стратегия Buy&Hold.
— Вторая половина 2008-2009. Кризис. Обвал цен. И в то же время это очень благоприятный момент для тех, кто начинает торговлю. Главный посыл: акции очень сильно подешевели надо покупать. Эта же идея оправдывала себя в 2010-м.

Текущий момент. На рынке уже 3-ий год идет стагнация. Российские фондовые индексы движутся в узком диапазоне значений. Какова сверхидея сегодняшнего дня?

Могут ли вообще быть глобальные торговые идеи в период столь продолжительного застоя?
Идея есть. Более того, нынешние условия могут рассматриваться, как уникальные и очень благоприятные для торговли и для начала формирования портфеля акций.
Какова главная рыночная сверхидея сегодня?
Как это использовать и какие уже получены результаты? — обо всем идет речь на данном вебинаре.
Демонстрируются конкретные торговые решения, доходности, проводится сравнительный анализ по акциям с разными моделями рыночного поведения.

 

Программа вебинара

1.Биржевая торговля: составляющая инвестиционного бизнеса;
2.Пример расчета и результата планирования капитала;
3.Глобальные торговые идеи — ключ к высоким финансовым результатам;
4.Торговые идеи прошлых лет;
5.Анализ различных моделей рыночного поведения на примере прошлого и нынешнего состояния российских акций;

6.Формирование портфеля акций на основе глобальных торговых идей прошлого и настоящего;
7.Оценка практической реализации глобальных торговых идей;
8.Общая оценка текущей рыночной ситуации;
9.Глобальные торговые идеи текущего момента;
10.Оптимальные действия инвесторов в условиях экстремальной волатильности;

 

Торговые идеи — Блоги Трейдеров

Большинство трейдеров начинают свою торговлю с неудач… Анализ неудачных моментов — основа наработки ОПЫТА каждого трейдера… Но как же медленно нарабатывается этот опыт… ?!? Давайте проведем собственный анализ , и определим причины НЕУДАЧ…

Вернулся к теме в надцатый раз, «внутренний голос» настойчиво жужжал: — Это таки возможно…

Торговые идеи Vasyl Temchenko, 31 марта 2021, 15:47

update Демонстрация работы нейросети переехала в браузер. Сайт TradingNN.com В прошлом посте объяснил как обучается нейросеть и дал инструменты, что бы показать как все работает. Здесь предлагаю Expert который визуализирует прогнозы нейросети…

Нейросети Evgeny Dyuka, 13 октября 2020, 17:41

Почему при проверке практически каждого скальперского советника его результаты кардинально отличаются на тестере стратегий и при торговле в реале? Каким образом можно использовать скальперскую торговую стратегию для успешной торговли на рынке Форекс…

Скальпинг Tatiana Zyrianova, 4 октября 2020, 11:52

!!! Подгрузка данных для тестирования на реальном рынке работает нестабильно. Рекомендую дождаться пока будет убрано это сообщение. Подгрузка данных для обучения работает нормально…

Нейросети Evgeny Dyuka, 2 октября 2020, 09:25

Провел сравнение разных методов оценки важности предикторов. Тесты проводил на данных титаника (36 фичей и 891 строки) при помощи случайного леса из 100 деревьев. Распечатка с результатами ниже…

Нейросети elibrarius, 17 июня 2020, 15:44

Вы когда нибудь задумывались над тем : «Как работают советники?»… На первый взгляд — это все просто, но… Ведь у советника нет мозгов, как у человека… Он не может сам принимать альтернативные решения…, давать прогнозы, предсказывать движения цены…

По золоту развивается среднесрочный восходящий тренд. На прошлой неделе цена торговалась в коррекции, но так и не дотянула до ключевой поддержки [1561.1 — 1552.8]. Сейчас цена вновь приближается к сильному сопротивлению [1637.2 — 1631.2]…

Торговые идеи Alexandr Ovcharenko, 6 апреля 2020, 14:04

Разрыв цены на открытии рынка. За время работы на международном валютном рынке Форекс очень часто сталкивался с гэпами (ценовой разрыв- отсутствие цены) иногда удачно, иногда не очень. Решил разобраться в их работе и специфике отработки закрытия и открытия…

Торговые идеи Alexandr Ovcharenko, 5 апреля 2020, 20:54

Добрый день уважаемые коллеги и трейдеры. Хочу представить вам результаты торговли за период (05.03.2020 — 03.04.2020). За период было наторговано +43,13% к депозиту. В денежном варианте — +454,31$ . Приглашаю всех желающих подписаться на мой сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/711043…

Торговые идеи Alexandr Ovcharenko, 4 апреля 2020, 09:58

Не скажу что меня заинтересовал индикатор TrendLine Pro MT5 — просто один из покупателей попросил сделать set-файл для автоматизации его посредством советника TradeBuilderMT5. То, что получилось — ниже на видео. Set-файл прицеплен…

Торговые идеи Sergey Deev, 7 января 2020, 23:36

Как и обещал, выкладываю результаты тестов до «Нового Года», за последние 5 лет, на самой прибыльной паре GBPUSD для торгового робота The real bank robber! Работу над ботом хоть и завершаю, но всё же ещё много надо сделать, что бы робот стал «правильным» и его пропустили в «маркет…

Торговые идеи Oleg Arsentev, 31 декабря 2019, 20:20

Недавно мы (AMTS Solutions и RannForex) добавили новую настройку в сервис Настройки торговли, которая позволяет получить абсолютный контроль над исполнение вашего ордера. О том, как ее использовать, расскажу ниже, а пока расскажу вам зачем это нужно…

Скальпинг Dmitry Rannev, 6 декабря 2019, 13:56

бесплатные рекомендации ведущих экспертов и аналитиков, лучшие инвестиционные решения и идеи

MasterCard (NYSE: MA) является оператором одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финансовых учреждений.

Мы рекомендуем «Покупать» акции MasterCard с целевой ценой на конец 2021 г. на уровне $434,7, что предполагает потенциал роста на уровне 20,4%. Платежная сеть MasterCard характеризуется широким охватом. В мире в обращении находятся 2,8 млрд карт под брендом MasterCard и Maestro, а общий годовой объем платежей в системе компании превышает $6 трлн.

— Отчетность MasterCard за 1 квартал 2021 г. неплохая. Компании впервые за четыре квартала удалось продемонстрировать рост выручки, хотя опережающий рост операционных расходов, прежде всего затрат на продвижение и маркетинг продуктов и услуг, и привел к некоторому ослаблению показателей прибыли.

— Глобально экономика, как ожидается, заметно восстановится в 2021 г. На этом фоне следует ожидать и улучшения финпоказателей MasterCard.

— Объемы цифровых платежей в мире, по прогнозам, продолжат быстро расти в долгосрочной перспективе, и MasterCard останется одним из главных бенефициаров данного тренда.

Выплаты акционерам

MasterCard тратит значительные средства на выплаты акционерам, большая часть которых приходится на выкуп собственных акций. По итогам 2020 г. компания направила на buyback $ 4,5 млрд, в I квартале 2021 г. еще $ 1,36 млрд. При этом в ее распоряжении остаются $ 8,1 млрд, доступных в рамках действующей программы выкупа акций.

Что же касается дивидендов, то их доля в общем объеме вознаграждения акционеров пока остается небольшой ($ 1,6 млрд в прошлом году, $ 439 млн в I квартале 2021 г.). Величина дивидендных выплат MasterCard стабильно растет в последние годы, однако дивидендная доходность акций сохраняется на относительно невысоком уровне — 0,48% годовых.

Перспективы роста

Мы позитивно оцениваем дальнейшие перспективы MasterCard. Причем в нынешнем году главным драйвером роста бизнеса компании, на наш взгляд, станет восстановление объемов трансграничных операций (учитывая, что число транзакций и GDV в сети компании уже превысили докризисные уровни).

Текущий год, как ожидается, станет переломным для глобальной экономики — согласно последней оценке МВФ, мировой ВВП вырастет на 6%, после падения на 3,5% в 2020 г. Этому будут способствовать расширение масштабов вакцинирования от коронавируса, что позволит постепенно вернуть экономическую жизнь в мире в нормальное русло и восстановить потребительскую и деловую активность, а также сохраняющаяся сверхмягкая монетарная и фискальная политика в ведущих странах.

На этом фоне следует ожидать постепенного открытия границ и улучшения ситуации с международными поездками людей. За время карантинов в мире накопился большой отложенный спрос на путешествия, и люди, вероятно, воспользуются возможностью отправиться в поездку, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Их траты во время путешествий должны будут помочь MasterCard восстановить статью доходов, слабость которой продолжает оказывать заметное давление на выручку.

Что же касается более отдаленных перспектив роста MasterCard, то они остаются прежними и связаны с дальнейшей экспансией цифровых платежей в мире. Еще несколько лет назад объем мировых платежей по кредитным и дебетовым банковским картам превысил общую сумму наличных покупок, и тенденция опережающего роста цифровых платежей только усиливается, причем «коронакризис» придал дополнительный импульс данному процессу.

По оценке Statista.com, объем транзакций в сегменте цифровых платежей в 2020 г. составил $ 5,47 трлн, увеличившись за год на 15,8%. При этом к 2025 г. показатель, как ожидается, достигнет $ 10,52 трлн, что предполагает среднегодовые темпы роста (CAGR) в предстоящие пять лет на уровне около 14%.

Наибольший прирост финансовых операций по картам ожидается в развивающихся странах, где уровень проникновения цифровых финансовых услуг пока относительно низкий, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом в развитых странах темпы подъема, вероятно, будут несколько слабее. И мы считаем, что широкий международный охват MasterCard (на зарубежные операции приходится около двух третьих выручки) позволит компании и далее оставаться главным бенефициаром тренда увеличения доли банковских карт и электронных платежей в глобальных покупках.

Отметим, что MasterCard является и одним из технологических лидеров в своей отрасли, стремясь за счет внедрения передовых технологий повышать скорость, удобство и безопасность платежей для пользователей. В частности, компания уделяет повышенное внимание развитию решений для платежных систем на базе набирающей все большую популярность технологии Blockchain, расширяет свое присутствие в сегменте бескарточных цифровых платежей и сегменте платежных услуг для бизнеса.

Мы считаем, что стратегические альянсы и партнерства, инвестиции в технологические улучшения, а также диверсифицированный портфель продуктов и инициативы по выходу на новые географические рынки позволят MasterCard сохранить высокие темпы роста финпоказателей в долгосрочной перспективе, а также продолжить щедро вознаграждать своих акционеров.

Оценка

Мы оценили MasterCard методом дисконтированных денежных потоков (ДДП). Мы прогнозируем свободные денежные потоки компании до 2026 г., а ее стоимость в постпрогнозный период рассчитываем методом мультипликаторов, с использованием исторического коэффициента EV/EBITDA. В качестве целевого уровня EV/EBITDA берем медианное значение показателя за последние пять лет, равное, по данным Thomson Reuters, 23,2х. При расчете средневзвешенной стоимости капитала (WACC) мы использовали следующие параметры: безрисковая ставка — 2,5%, премия за риск при инвестировании в акции — 5,5%, коэффициент бета c учетом долга — 0,88, соотношение долг к капиталу — 0,03х, стоимость долга — 3,59%, ставка налога на прибыль — 16,5%.

Наша оценка справедливой стоимости MasterCard на конец 2021 г. составляет $430,8 млрд, или $434,7 на обыкновенную акцию. Потенциал роста равен 20,4%, рекомендация — «Покупать».

Средневзвешенная целевая цена акций MasterCard по выборке аналитиков с исторической результативностью прогнозов по данной акции не менее среднего составляет, по нашим расчетам, $430,0 (апсайд — 19,1%), рейтинг акции — 4,0 (значение рейтинга 5,0 соответствует рекомендации Strong Buy, а 1,0 — Strong Sell).

В том числе оценка целевой цены акций MasterCard аналитиками Credit Suisse составляет $415 (рекомендация «Выше рынка»), Evercore ISI — $439 («Выше рынка»), Exane BNP Paribas — $460 («Выше рынка»), Piper Sandler — $370 («Нейтрально»), Truist Securities — $450 («Покупать»), Wells Fargo Securities — $430 («Выше рынка»), Wolfe Research — $440 («Выше рынка»).

Акции на фондовом рынке

Акции MasterCard с начала текущего года заметно отстали по динамике от индекса S&P 500, причем основной проигрыш произошел в последние несколько недель. Это было обусловлено общей слабостью акций мировых технологических компаний в данный период на опасениях того, что усиление инфляции в мире побудит центробанки ведущих стран раньше времени начать сворачивание стимулов и повышение процентных ставок.

Техническая картина

С точки зрения технического анализа на дневном графике акции MasterCard консолидируются вблизи нижней границы восходящего канала. Ожидаем формирования подъема к верхней границе фигуры с ближайшей целью в районе отметки $ 390.

Инвестиционная идея от Финам
ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ: https://invest-idei.ru/link/6057

Торговые идеи на майские праздники

Важный барометр российского рынка – нефть марки застряла между нисходящим трендом 2014 года (около $70,4) и локальными восходящими трендами 2021 года (около $63). Пока нефть не выберется из этого диапазона, серьёзных движений на нашем рынке ждать не стоит. К сожалению, и спекуляции самой нефтью в этом диапазоне сложны и малодоходны.

 

Доллар против рубля  в конце торговой недели решил продолжать движение в подозрительном боковике в форме «Расширяющейся формации» с границами 72-78 . Такая «формация» – предупреждение о повышенной волатильности. Но, судя по котировкам нефти, они ей не способствуют. Откуда ждать подвох? Пока не понятно, поэтому с особым вниманием следим за действиями регулятора и внешними событиями.

 

Котировки примерно в такой же ситуации, как и котировки нефти – зажаты между восходящими трендами 2014 года (около $1690 за унцию) и нисходящим трендами конца 2020 года (около $1840). Но оно удивительно технично в этом диапазоне в отличии от нефти, и здесь есть приличные спекулятивные ходы. Редкая ситуация на золоте, которой можно пользоваться, если есть достаточный опыт для торговли фьючерсами. 

 

Те, кто пока далёк от фьючерсов, «погрязли» в дивидендных гонках. Напоминаем, что истинные и прибыльные дивидендные стратегии не делаются накануне дня закрытия реестра под дивиденды. Над ними профессионалы работают годами. Новички, которые пытаются сорвать куш перед отсечкой и получить только дивиденды, часто разочаровываются и тянут убытки годами. В среднем показатель риск/доход таких стратегий 4 к 1.

 

Юлия Афанасьева, аналитик ГК «ФИНАМ»

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

отвечает аналитик — ITI Capital на vc.ru

У нас в ITI Capital хорошие новости. Мы продолжаем выпускать для вас новые финансовые продукты и сервисы, чтобы инвестировать могли не только профессионалы, но и новички. Как раз готов один такой сервис. Это “Торговые идеи”. Пользоваться им можно в нашем мобильном приложении ITI Сбережения. А познакомиться с ним – вот по этой ссылке. Но прежде чем вы станете пользоваться “Торговыми идеями”, расскажем о том, как они появляются, кто их создает, и что важно знать об этом новичку.

Что сегодня происходит на рынке торговых идей? Какие можно считать надежными, а какие – нет? Опасно ли новичку торговать акциями и другими рисковыми инвестиционными инструментами, и какими будут риски? Нам часто задают вопросы об инвестициях и инвестиционных стратегиях. Мы поговорили с инвестиционным стратегом ITI Capital, Искандером Луцко. Дальше – много полезного.

#1 Многие аналитики публикуют торговые идеи. Почему по ним обычно есть риски, а защиты капитала – нет.

Если речь идет об идеях, которые основаны на акциях и других рисковых бумагах, то всегда работает простое правило – чем больше защита капитала, тем меньше доходность. Самые доходные идеи основаны на тех бумагах, которые наиболее волатильны, а значит – защита капитала может быть, но она, как правило, минимальна.

Такова логика рынка.

Есть такое слово – “хэдж”, это как раз возможность защитить себя.

Один из вариантов — это снижение риска за счет увеличения позиции в менее рисковых активах или структурные сделки виде опционов.

Тут нужно вспомнить о том, что такое риск-профиль клиента и зачем этот профиль формируется. Когда вы обращаетесь к профессиональному брокеру, он должен составить ваш риск-профиль, то есть, выяснить, насколько вы готовы рисковать, и какой процент портфеля готовы вложить в инструменты с высоким риском. Не всем мы готовы предлагать торговые идеи с высоким риском. Это зависит от того, о каком риск-профиле мы договорились. Идеи, которые мы создаем рассчитаны на разную степень риска.

Когда мы предлагаем идеи по акциям, а это то, что мы активно делаем, то изначально речь идет о высоком риске. Клиенты, которые инвестируют в такие идеи должны понимать, что не только могут потерять все, но и, в самом негативном случае, даже могут остаться должны. Но по таким идеям и доход выше. Мы стараемся выбирать наименее волатильнее идеи. И советуем инвестировать в стратегически надежные компании, хоть эти идеи и не предполагают защиты капитала, но защита заключается в финансовой устойчивости компании: минимальных рисках дефолта, в хорошей корпоративной отчетности за прошлые годы и ожидаемой в будущем, в стратегической важности для отрасли бизнеса.

Как работает защита капитала в таком случае: в случае покупки финансового инструмента (акции или облигации) ее нет, и вы можете потерять деньги в случае сильной просадки рынка, но вы сможете и вернуть свои деньги и даже заработать, потому что компания в целом устойчива и за просадкой будет рост. Как правило, так и происходит: даже в момент просадки, через какое-то время становится очевидно, что клиенты заработают и получат доход.

#2 Если начинающий инвестор обращается к вам и хочет рисковать минимально, что вы ему можете предложить?

У нас стратегия изначально была в пользу недооцененных, отстающих секторов экономики. Например – компании внутри нефтегазовой промышленности. Там много бумаг: американский Occidental, британский BP, российский Лукойл, Газпром.

По каждому сектору экономики можно сформировать список дешевых бумаг.

Авиаперевозчики – хороший пример. Инвесторы, которые дождались роста, хорошо заработали. 30% за месяц в валюте – это больше 300% годовых. Авиатранспорт.

Компании, которые занимаются производством самолетов: Боинг, например. Все это “дешевые” компании, их час для роста еще не наступил. При благоприятных, позитивных новостях они, как правило, показывают лучший рост, чем другие компании, потому что на текущий момент они находятся в зоне риска.

#3 Как ориентироваться новичку на рынке торговых идей, кого слушать, к кому обращаться за советом?

Нужно прежде всего думать самому. Собрать информацию. Выстроить для себя простые критерии и шаблоны. Научиться делать выводы о рыночной ситуации. Только потом можно прислушиваться к рекомендациям. Если вы, не подумав, бегло, не пытаетесь проанализировать, какой доход вам принесет та или иная инвестиция, бросаетесь на чужие ответы, вы берете на себя увеличенный риск. Все потому, что подошли к проблеме без критической оценки. Даже если у вас нет опыта, и он только формируется, важно составить свое мнение и прислушаться к своей интуиции.

Вы работаете над идеей: ищете, думаете. Только так вы постоянно растете. Если вы просто будете брать чужие идеи, то так и останетесь навсегда новичком.

Я, например, смотрю на рекомендации в последнюю очередь. Только когда сам нашел решение я сравниваю его с чьим-то мнением. Не списывайте пока сами не решили задачу.

#4 Откуда же берутся профессиональные мнения. Каким образом профессионал делает свои выводы?

Профессионал опирается на свою подготовку: базовые навыки, образование, он накопил опыт и этот опыт реализует. Как правило, такие люди работают не на себя, а в крупных фондах, потому что их задача – монетизировать свой опыт. В основном на рынке люди, которые пытаются быть профессионалами и стараются так себя называть, чтобы привлечь массовую аудиторию. Профессионалов в них может увидеть только тот, кто сам профессионал. Поэтому, конечно, новичок не застрахован от ошибок. От этого никуда не уйти.

Для того, чтобы проверить точность прогнозов аналитика, нужен длительный горизонт.

Показатели по прогнозам за полгода ни о чем не скажут. Нужно использовать историю прогнозов, так называемый “трэк рэкорд” (от англ. track record – достижения, послужной список).

#5 Допустим у инвестора есть миллион. Во что вложиться в кризис?

2020 год принес не только кризис, но и много позитивных перемен. Я рекомендовал бы использовать любую ситуацию, чтобы адаптироваться. Как говорят, кому война, а кому – мать родна. Нужно уметь пользоваться возможностями.

Для такого инвестора у нас есть пакеты готовых идей. Если интересна нефтяная отрасль, нужно выбрать, какими бумагами он хочет торговать: российскими или американскими. Из российских можно взять Лукойл.

Можно предложить бумаги из IT сектора, Mail.ru Group.

Из американских бумаг я бы предложил General Motors, они сейчас активно выходят на рынок электромобилей. GM торгуется на Московской бирже, эти бумаги можно легко купить.

Вот получается портфель с бумагами из трех секторов: нефтегазовый, IT и транспортный с фокусом на электромобили.

Идей очень много. Все зависит от степени риска, который готов брать на себя инвестор. Так же важен горизонт инвестирования.

# 6 В какую сторону сейчас смотреть, где вы видите больше всего потенциала?

Это фондовый рынок. Нефтегазовый сектор, транспорт, промышленность, индустрия развлечений.

Все это области, которые пострадали от ограничений. Но именно эти области будут раскрываться в последствии, когда наладится процесс вакцинации.

Вакцинация всегда вытаскивала людей из эпидемий, будь то малярия или испанка. Учитывая, на каком уровне сейчас находятся биотехнологии и медицина, у мира сейчас есть все необходимое для того, чтобы ситуация как можно скорее разрешилась. Промедление мне кажется искусственным. Отложенный спрос может наступить достаточно стремительно.

#7 Сейчас инвестировать и интересоваться торговыми идеями стало хорошим тоном, особенно среди тех, кто совершенно ничего не понимает винвестициях, на ваш взгляд это хорошо или плохо для рынка?

Это и хорошо, и плохо. Хорошо прежде всего для ликвидности – любую бумагу легко купить и легко продать, растет объем рынка. Но плохо то, что он деградирует. Это как в музыкальной культуре – одно время доминировала классическая музыка, чтобы исполнять ее и слушать нужен опыт, талант, какой-то уровень образования, а с приходом поп-музыкантов и новых технологий сейчас любой может быть исполнителем чего угодно, это стало доступно, но и уровень резко упал. Интересы становятся проще, все слушают то, что и другие слушают.

С инвестициями то же самое – все покупают то, что другие покупают.

Профессионалам становится сложнее управлять таким рынком и понимать его, так как он становится менее фундаментальным и нерациональным. Но для новичков это очень хорошо: можно начинать с малого, можно вкладывать в популярные бумаги, появилось много ресурсов и источников, где можно брать информацию, чтобы делать выводы. Я за то, чтобы инвестор учился принимать решения, а сейчас для этого много возможностей.

Новые торговые идеи от аналитиков «Открытие Брокер» — 17.07.2020

Наши аналитики представили не одну, а сразу три новые торговые идеи с потенциальной доходностью от 10%. Новый блок включает облигации девелоперской компании «ЛЕГЕНДА», золотодобывающей компании Petropavlovsk и металлургического гиганта ГМК «Норильский никель».

Недавние коррекции позволят купить бумаги этих корпораций по привлекательным ценам, вместе с тем, в среднесрочной перспективе эти компании имеют хороший потенциал роста. Так, текущие цены на золото позволяют демонстрировать золотодобытчику Petropavlovsk хорошую рентабельность, улучшать финансовые метрики и уверенно развиваться. Уже в 2020 году Petropavlovsk может вернуться к дивидендным выплатам, что станет дополнительным драйвером роста акций. Аналитики оценивают потенциал роста золотодобытчика на уровне 34%, с горизонтом инвестирования 6 месяцев.

Девелопер с успешным 10-летним опытом работы на рынке Санкт-Петербурга, группа компаний «ЛЕГЕНДА», входит в перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, что способно обеспечить ей поддержку в кризис. Пандемия коронавируса COVID-19 привела к провальным показателям продаж в апреле, но уже в мае реализация недвижимости шла в плановом режиме. Сейчас компания готовится в третий раз предложить свои рублевые бонды неограниченному кругу инвесторов. Индикативный уровень ежеквартального купона составляет   12,0-13,0% годовых, что, по мнению аналитиков, представляет хорошую возможность получить высокую фиксированную доходность.

Крупнейший в мире производитель палладия и никеля ГМК «Норильский никель» за счет роста цен на металлы может показать хорошие финансовые результаты. По мнению наших аналитиков, недавняя авария не угрожает фундаментальной привлекательности акций компании. Даже при негативном развитии событий дивидендная доходность составит чуть менее 8%, что остается привлекательным показателем на фоне снижения процентных ставок в РФ. Аналитики ожидают возврат акций «Норникеля» в район своих годовых максимумов, оценивая потенциал роста бумаг на уровне 22% при сроке инвестирования от четырех месяцев.

Подробнее про новые идеи читайте по ссылке, а исполнить их можно в разделе «Торговля» в личном кабинете или мобильном приложении – это проще и быстрее, чем заказать такси.

Также напоминаем, что подключив тариф «Ваш финансовый аналитик», вы будете регулярно получать идеи по российским и иностранным ценным бумагам от нашей команды аналитиков.

Торговые идеи принесли прибыль клиентам банка «Открытие» — Регион 64

Команда аналитиков «Открытие Research» банка «Открытие» подвела итоги реализации инвестиционных идей, предложенных клиентам в рамках аналитической поддержки сервисов «Ваш финансовый аналитик» (ВФА) и «Персональный инвестиционный менеджер» в 2020 году.

Как рассказали представители банка, прошедший год на финансовых рынках выдался насыщенным — на фоне пандемии коронавируса ведущие мировые индексы и акции продемонстрировали обвальное падение, но затем достаточно быстро восстановились и во многих случаях превысили исторические максимумы. В самый разгар коррекции на рынках аналитики «Открытие Брокер» рекомендовали клиентам покупать сильно подешевевшие активы.

С начала года команда аналитиков «Открытие Research» предложила клиентам группы банка «Открытие» 120 новых инвестиционных идей и закрыла 87 рекомендаций (из них 29 идей были открыты и закрыты в отчетном периоде). Среди завершенных 87 инвестиционных идей в 2020 году 97% принесли инвесторам прибыль, а 89,7% — превзошли показатели бенчмарков. Общий портфель закрытых и актуальных на конец 2020 года инвестиционных идей был прибыльным на 85,6%, а 70,5% инвестиционных идей бьют бенчмарки.

В качестве сравнительного бенчмарка для анализа результатов по рублевым облигациям «Открытие Research» использовали среднюю ставку рублевого депозита на момент открытия идеи, умноженную на 1,5. Доходность валютных идей, идей во фьючерсах на индексы, товары и валюты сравнивалась с удвоенной депозитной ставкой в рублях.

В топ-5 самых удачных идей по абсолютной доходности среди российских акций попали:

— «Ленэнерго» АП (02.08.2016-31.12.2020, актуальная) +532,2%;

— Petropavlovsk (25.01.2019-31.12.2020, актуальная) +308,0%;

— АФК «Система» (29.03.2018-31.12.2020, актуальная) + 83,4%;

— Globaltrans (03.04.2017-31.12.2020, актуальная) + 61,4%;

— «Детский мир» (14.12.2017-20.01.2020, закрытая) + 50,1%.

Рекомендации среди зарубежных акций оказались такими же успешными, как и среди российских. Топ-5 самых успешных идей в иностранных акциях:

— Dillard’s (17.04.2020-12.10.2020, закрытая) +127,7%;

— B2Gold Corp (17.11.2017-07.05.2020, закрытая) +101,5%;

— Microsoft (24.05.2019-31.12.2020, актуальная) +78,7%;

— Century Communities (04.12.2018-31.12.2020, актуальная) +69,1%;

— Alphabet (14.05.2019-31.12.2020, актуальная) +54,2%.

На долговом рынке 100% закрытых и открытых рекомендаций принесли и демонстрируют прибыль, что подчеркивает высокое качество проводимого аналитиками кредитного анализа эмитентов.

Команда «Открытие Research» демонстрирует стабильно высокое качество публикуемых инвестиционных идей. На протяжении многих лет рекомендации аналитиков на рынке акций и облигаций приносят инвесторам прибыль. Так, в 2019 году прибыль инвесторам принесли 89% закрытых торговых идей.

«Прошедший год однозначно войдет в историю финансовых рынков. Никогда ранее биржевые индексы не падали так сильно и не восстанавливались так же стремительно. Это позволило инвесторам не только перетерпеть просадку, но и хорошо заработать в среднесрочной перспективе. Итоги реализации инвестидей по итогам 2020 года наглядно демонстрируют профессионализм команды «Открытие Research». Надеюсь, наступивший год также будет радовать инвесторов хорошими возможностями для заработка», — рассказал начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолокин.

Скачать Trade Ideas A.I. Pro и бета

Изменения в 4.2.231 (07.05.2021) с момента выпуска 4.2.182 (23.10.2020):

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой пользователь не мог заменить ценовое предупреждение после достижения предела 500 ценовых предупреждений.
  • Исправить ошибку, которая может привести к немедленному сбою новых установок TIPro без отображения окна. Для исправления требовалось установить последнюю версию распространяемого пакета Microsoft Visual C ++ 2015-2019 для Visual Studio.
  • В окне сделок по стратегии искусственного интеллекта, щелкнув метки консервативной, умеренной и агрессивной прибыли, вы настроите отображаемые столбцы. При нажатии на ярлыки восстанавливаются столбцы, указанные пользователем.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой облачная ссылка, созданная в * веб-версии * из диаграммы, * имеющей дополнительные дочерние панели для других индикаторов *, не восстанавливалась должным образом в настольной версии.

В окно графика внесены следующие изменения:

  • Обновлено окно IndicatorManager для графиков, чтобы можно было добавлять, удалять и сохранять индикаторы, не закрывая окно по одному.
  • Улучшено отображение Penny Stocks и OTC.
  • Добавлены прибыли и убытки в фон торговли AI.
  • Добавлены тонкие текстовые аннотации прибылей и убытков для интеллектуальной остановки / цели. Незаметные аннотации прибылей и убытков теперь предназначены только для умных остановок / tgt и соответственно исчезают, когда умные остановки отключены.
  • Теперь целевые аннотации появляются только для сделок AI с фактической установленной целью.
  • Исправлено множество ошибок.

В Brokerage Plus внесены следующие изменения:

  • Добавлена ​​вкладка / окно календаря, в котором отображаются сделки, позиция, дневной график прибылей и убытков, а также данные о прибыли за каждый день, полученный с помощью имитированной торговли Trade-Ideas.
  • Исправлены проблемы при открытии позиции BATS в Interactive Brokers.
  • Заменено «Всего сделок» на «Открытые позиции» в панели статистики на вкладке / форме сетки позиций.
  • Добавлена ​​новая функция в раскрывающееся меню Windows Brokerage Plus под названием «Режим конфиденциальности». Эта функция сохранит конфиденциальность номеров брокерских счетов и скроет другую информацию о счетах на вкладках / формах «Позиции», «Заказы», ​​«Выполнения» и «Счета».
  • Цены повторного входа, чтобы показывать только то, что повторный вход действительно произошел для сделок.
  • Удалена учетная запись по умолчанию и логика брокера по умолчанию. Пользователи должны выбрать учетную запись. Ордера не должны отправляться или не будут выполнены, если счет брокера не подключен.
  • Улучшено отображение акций с ценой менее одного доллара за счет отображения четырех десятичных знаков вместо двух в сетках Brokerage Plus.
  • Удален вариант AI Trade Mode «Лучшее из консервативного / умеренного сегмента во время сигнала» из раскрывающегося списка comboBox в окне «Редактировать торговые инструкции Holly».
  • В панель ввода ордеров добавлен выбор аккаунта.
  • Выпадающий список элементов учетной записи заменен на контрольный, чтобы пользователь мог выбрать несколько учетных записей для фильтрации отображаемых результатов на вкладке / в окне «Позиции».
  • Новая вкладка / окно «Производительность», которая отображает текущие, общие, прошлые / месячные данные об эффективности из клиента Simulated Trading.
  • Добавлен новый столбец к позициям под названием «+/- Pos%».
  • Добавлены стратегии Holly Long и Short в поле со списком фильтров стратегий в сетке ордеров.
  • Улучшена встроенная и свободно плавающая панель ввода ордеров, чтобы включить время выхода и время действия (TIF) (позволяя пользователю выбирать: GTC, ДЕНЬ, 1 мин., 5 мин. И 15 мин.).
  • Добавлен «ДЕНЬ» в качестве параметра TimeInForce (TIF) в формы AI Trading и Trading Strategies.
  • Исправлено множество ошибок.

В клиент брокера ETrade внесены следующие изменения:

  • Добавлен новый клиент-брокер.
  • Исправлено множество ошибок.

В окна Single Stock внесены следующие изменения:

  • Отображение флага страны компании на вкладках «Сведения», «Профиль» и «Подобные».
  • Отобразить веб-сайт компании во вкладке «Профиль».
  • Сделал метку тома на вкладке «Подробности» на премаркете.
  • Исправлено множество ошибок.

Известные проблемы в этой сборке:

Amazon и Intuit возглавляют Nasdaq в смешанный торговый день — PowerShares QQQ Trust (QQQ)

У индексов

США был еще один смешанный торговый день во вторник, поскольку инвесторы взвесили ослабленную доходность 10-летних казначейских облигаций и заявили, что глава IRS должен предоставить четкие полномочия, требующие сообщать в IRS о крупных переводах криптовалют.

  • Индекс Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ) завершил торги немного выше на 0,05% до $ 336,76
  • .
  • Индекс SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NASDAQ: DIA) закрылся немного ниже на 0,1% до $ 346,25
  • .
  • SPDR S&P 500 ETF Trust (NASDAQ: SPY) закрылся немного выше на 0,02% до $ 422,28
  • .

Вот победители и проигравшие дня в QQQ по данным Benzinga Pro.

Среди лидеров роста на Nasdaq во вторник — Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), Intuit Inc. (NASDAQ: INTU) и Sirius XM Holdings Inc (NASDAQ: SIRI).

В число крупнейших проигравших во вторник QQQ вошли Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU), Fox Corp Class B (NASDAQ: FOX) и Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: REGN).

В другом месте на улице

Акции Stitch Fix Inc (NASDAQ: SFIX) торговались с повышением на 12% после того, как компания сообщила об улучшении прибыли в третьем квартале и повысила свой годовой прогноз… Подробнее

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) открыла в понедельник свою всемирную конференцию разработчиков, также известную как WWDC21, которая проводится в Интернете второй год подряд из-за пандемии COVID-19.Аналитики, конечно, обратили внимание… Подробнее

Акции CarLotz Inc. (NASDAQ: LOTZ) во вторник торговались с повышением, поскольку розничные трейдеры подталкивали их вверх. Акция в течение дня на StockTwits имела тенденцию, поскольку импульс со страницы, вероятно, помог подтолкнуть акцию вверх… Подробнее

Ваш ресурс для идей безостановочной торговли

Присоединяйтесь к ZINGERNATION в «Power Hour», так как мы упорно работаем, чтобы предлагать торговые идеи каждый день.

Чтобы быть в курсе последних финансовых новостей, эксклюзивных историй и мемов, подписывайтесь на Benzinga в Twitter, Facebook и Instagram. Подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы смотреть лучшие интервью, разговоры о фондовых рынках и видеоролики.

© 2021 Benzinga.com. Benzinga не дает советов по инвестициям. Все права зарезервированный.

Обзор сканера акций

Trade Ideas [2021]

Обзор торговых идей

  • Ценность для инвесторов
  • Ценность для активных трейдеров
  • Комиссии и сборы
  • Платформа и инструменты
  • Обслуживание клиентов
  • Надежность

Сводка

Trade Ideas — бесценный актив для любого трейдера.Из тысяч акций на рынке, которыми вы могли бы торговать, эти сканеры найдут небольшую горстку, которой действительно стоит торговать каждый день. Больше не с чем сравнивать. Это 5-звездочный продукт.

Плюсы

  • Бесплатная торговая комната в реальном времени с очень полезными инструкциями
  • Предварительно определенные каналы обеспечивают быстрый обзор различных инвестиционных секторов
  • Доступны программы для браузера и рабочего стола
  • Пакеты для профессиональных трейдеров
  • Несколько AI для разных интерпретаций
  • Возможности автоматической торговли
  • Имитация торговли для дополнительной практики
  • Торговые предложения для опционов и криптотрейдеров

Минусы

  • Нет мобильного приложения
  • Подписки дорогие
  • Программное обеспечение требует времени, чтобы изучить
  • Роботорговля имеет тенденцию отменять индивидуальное принятие решений
  • С помощью торговых идей нельзя размещать фактические сделки

Когда я впервые подписался на Trade Ideas, я подумал, что цена высока за программу, которая обеспечивает только сканирование.

Я не осознавал, насколько фундаментальным является сканирование для каждого трейдера. На наших торговых курсах и в нашем чате я в основном преподаю стратегию моментальной торговли.

Эта стратегия требует поиска быстро движущихся акций и заключения сделок при первом или втором откате. Эти откаты обычно принимают форму бычьих флагов или прорывов плоской вершины. Мне как педагогу легко обучать стратегиям торговли и рассказывать студентам, как выглядят хорошие графики.

Дело в том, что легко взглянуть на график и найти закономерность.Сложная часть, но самый важный элемент успешной торговли — это поиск закономерностей в режиме реального времени.

Вот почему трейдерам нужны лучшие инструменты.

Обзор торговых идей

Trade Ideas предлагает новый метод принятия инвестиционных решений. В дополнение к множеству окон с основными движениями торгового дня в программном обеспечении компании есть искусственный интеллект.

Он сканирует рынки и предлагает длинные и короткие рекомендации. Может ли это быть в будущем? Тебе лучше поверить в это.

Краткий обзор

Если вы все еще пользуетесь сортировщиком садовых сортов в надежде найти возможности для торговли, пришло время перемен. Вам нужно подумать об обновлении до чего-то более надежного. Вот где на помощь приходят торговые идеи.

Специализируется на сканировании материалов. Но компания предлагает гораздо больше, чем просто сканер. Trade Ideas предоставляет множество мощных инструментов для поиска активов, которые временно показывают ненормальные технические сигналы.

Вот краткое изложение:

Торговые идеи Pro

Настольную версию программного обеспечения компании для сканирования можно загрузить и быстро установить.Платформа, получившая название Trade Ideas Pro, предлагает несколько важных инструментов сканирования.

Они разделены на несколько окон, которые при необходимости можно перемещать по рабочему пространству.

Вам нужно следить за верхним окном. Здесь находится главное меню. Поскольку другие окна по умолчанию не связаны, вы, вероятно, захотите в какой-то момент выбрать «Показать все». Он находится в меню «Windows».

Первое окно, на которое мы хотим обратить внимание, — это наибольшие прибыли дня.Вы сразу заметите это, потому что это одно из самых больших окон. Он также заполнен множеством зеленых линий. В конце концов, это самые большие победители дня.

Столбцы включают изменение цены дня (как в долларах, так и в процентах), общий объем и позицию в диапазоне. В этом последнем столбце показано, насколько близко последний отпечаток находится к дневному максимуму или минимуму. Оценка 100 означает, что последний отпечаток был максимальным за день.

Ноль означает, что последней сделкой был минимум дня. 50 находится посередине.

У крупнейших проигравших дня есть собственное окно, в котором записи, конечно, показаны красным.

Еще одно полезное окно на платформе — High / Low RSI. В этом поле отображаются акции со значениями RSI выше 90 (зеленым) и ниже 10 (красным). Другие столбцы включают время, когда был превышен уровень RSI, дневной объем и бета-версию.

Другие торговые идеи можно найти в следующих окнах, которые появляются в макете по умолчанию:

  • Гапперс
  • 5-минутные свечи опущены
  • 5-ти умные свечи до
  • Доходные игры
  • Подъем
  • Обрезка

Если вы хотите больше торговых идей, просто добавьте панель каналов.Это вертикальное меню, которое находится в крайней левой части рабочего пространства. Чтобы найти его, нажмите «Создать» в верхнем меню и выберите «Панель каналов» в раскрывающемся меню.

Многие плитки отображаются на панели каналов. Щелчок по одному изменяет окна в рабочей области. Например, одна плитка — это секторные ETF из SPDR. Когда мы выбрали эту опцию, все наши окна были заменены окнами секторных ETF. Средства можно отсортировать по любому столбцу.

Еще одна плитка на Channel Bar — копейки.Этот макет отображает самые большие движущие силы дня в сфере дешевых акций. В день проведения исследования мы обнаружили BITCF (First Bitcoin Capital).

Акции выросли на 1255% за день. Попытайтесь найти этот уровень отдачи где-нибудь в другом месте.

Idea Surfing — еще одна функция на платформе. Включение этого параметра позволяет программе постоянно обновлять списки и диаграммы в режиме реального времени свежими идеями. Если у вас это включено, имейте в виду, что ваши окна и ценные бумаги в них обновятся автоматически.

Макеты

в Trade Ideas Pro можно сохранить и загрузить позже. Для этого просто зайдите в «Файл» и выберите «Сохранить макет».

Имейте в виду, что у каждого канала своя раскладка. Поэтому, если вы хотите сохранить макеты как для Китая, так и для финансов, вам нужно сохранить несколько файлов.

Версия браузера

Если вы предпочитаете более простую версию программного обеспечения, вы можете использовать ее версию для браузера. Во время тестирования мы обнаружили, что им довольно легко пользоваться. Одним из важных отличий является возможность заморозить данные внутри окна.

Мы не нашли эту полезную функцию в настольной системе.

Idea Surfing доступен в системе браузера. Панель каналов находится в том же положении. Но на этот раз его нельзя удалить. При желании его можно свести к минимуму. Доступны те же плитки, и щелчок по одной из них изменяет макет.

Windows можно добавить в платформу браузера, но они исчезнут без предупреждения. Сохранение макетов в браузерной версии невозможно. В целом мы сочли, что настольная версия обеспечивает лучший опыт торговли.

Холли AI

Теперь мы подошли к Святому Граалю линейки программного обеспечения Trade Ideas: Холли. Это искусственный интеллект компании, и он очень силен.

Названный в честь Святого Грааля, Холли состоит из нескольких торговых алгоритмов. Ночью между рыночными сессиями она смотрит на рыночную активность предыдущего дня. Она использует миллионы торговых сценариев, чтобы давать торговые рекомендации на следующий день.

Холли анализирует рынки ценных бумаг с нескольких точек зрения.Она оценивает активы с точки зрения короткой, длинной, дорогой, дешевой, фундаментальной, социальной и технической точек зрения. Пройдя множество тестов на истории, Холли дает рекомендации перед открытием рынков.

Холли представляет только торговые идеи с вероятностью успеха выше 60%. Она может предложить идеи как для длинных, так и для коротких сделок.

Есть три версии Холли. Самая старая версия — Holly Grail. Она работала в течение 2 лет, прежде чем превратилась в Холли 2. Эта игра основана на том же механизме ИИ, что и ее предшественник, но ее стратегии, как правило, более агрессивны.Холли 2 лучше всего используют спекулянты.

Третья и последняя Холли (по крайней мере, на данный момент) — Холли Нео. Она совсем другая порода, чем первые две. Пока мы пишем эту статью, Trade Ideas обновляет ее; так что очевидно, что она в стадии разработки.

Можно использовать все три Холли одновременно. В верхней панели отображается окно, в котором Холли просматривает рынки. Таким образом, вы можете открыть три окна одновременно и сравнить, что предлагают разные алгоритмы.

Trade Ideas Pro отображает цели прибыли и предложения по выходу на графике, используя рекомендации Холли.

Преимущество использования Холли, кажется, состоит в том, что (несмотря на ее имя) она не настоящий человек. Таким образом, нет риска жадности, паники, страха или других человеческих эмоций. Всем известны истории о том, как эти недостатки мешали принятию финансовых решений в прошлом.

Используя ИИ для принятия торговых решений, можно избежать человеческих недостатков.

Live Trading Room

Trade Ideas также предлагает живую торговую комнату.Его можно использовать бесплатно, и им управляет сотрудник компании. Этот отличный сервис работает с 9:00 до 15:30 по восточному стандартному времени в течение недели.

Это отличный ресурс для новичков, которым нужно руководство по использованию всех инструментов Trade Ideas.

Мы задали вопрос через чат, и на него быстро ответили. Спасибо, Барри Эйнарсон! Теперь мы знаем, как пользоваться Idea Surfing.

Цена торговой идеи

Увидев все эти увлекательные (и очень высокотехнологичные) торговые инструменты, вы, возможно, задаетесь вопросом, сколько все это стоит.

Есть два тарифных плана: стандартный и премиум. Первый стоит 1068 долларов в год и имеет несколько приятных функций.

Сюда входят:

  • Имитационная торговля
  • До 500 ценовых предупреждений
  • Потоковая передача торговых идей
  • Живой торговый зал и многое другое

Премиум-план стоит более чем в два раза дороже (2268 долларов в год, если быть точным). Но у него гораздо больше возможностей.

У них есть все в стандартном плане плюс:

  • Холли
  • Инструменты для тестирования на исторических данных
  • Автотрейд на Interactive Brokers с подпиской на Brokerage Plus
  • 20 одновременных графиков (стандартный план только 10)

Пакет Brokerage Plus предлагает возможность автоматической торговли стратегиями. Это 1100 долларов.

Trade Ideas Wealth — это план подписки для профессиональных управляющих деньгами и инвестиционных консультантов.Стоимость очень крутая — 5 500 долларов в год.

В день проведения исследования нам предложили скидку 15% на программное обеспечение во всплывающем окне.

Как я использую торговые идеи

Начните с торговых идей!

Как получить настройки сканера торговых идей Росс

Итог

Trade Ideas может кардинально изменить правила игры. ИИ, который сканирует финансовые рынки за одну ночь в поисках торговых идей. Он сканирует гораздо больше раз, чем вы или я когда-либо могли.

Он сканирует, пока вы спите, обеспечивая вашим биологическим часам необходимый отдых.

Но программе не нужно отдыхать. Так что он просто продолжает сканировать. К тому времени, когда вы проснетесь, у вашего робота будет список сделок, которые вы откроете утром. Это похоже на колесо, печатный станок, телеграф, автомобиль.

Это может полностью изменить то, как все торговали все эти годы. Да, наверное, стоит попробовать.

Скидка 15% на торговые идеи — Код купона: DAYTRADEWARRIOR15

На протяжении многих лет мы тесно сотрудничали с Дэном Миркиным, генеральным директором Trade Ideas.Мы вместе проводим вебинары и совместно разрабатываем индивидуальные настройки сканера.

Мы работали вместе, чтобы предложить участникам Warrior Trading специальную скидку 15% на их подписки Trade-Ideas, поэтому обязательно воспользуйтесь ею!

Время от времени мы направляем вам сторонние продукты или услуги. Мы можем получать компенсацию от тех третьих лиц, чьи продукты или услуги мы ссылаемся, однако наши обзоры и рекомендации не зависят от любой компенсации, которую мы можем получить.Вы не обязаны взаимодействовать или совершать сделки с этими третьими сторонами.

10-дневные торговые стратегии для начинающих

Дневная торговля — это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается продуманной стратегии.

Однако не все брокеры подходят для большого объема сделок, совершаемых дневными трейдерами.Но некоторые брокеры рассчитаны на дневных трейдеров. Вы можете проверить наш список лучших брокеров для дневной торговли, чтобы узнать, какие брокеры лучше всего подходят для тех, кто хотел бы заниматься дневной торговлей.

У онлайн-брокеров из нашего списка, Fidelity и Interactive Brokers, есть профессиональные или продвинутые версии своих платформ, которые имеют потоковую передачу котировок в реальном времени, расширенные инструменты построения графиков и возможность быстро вводить и изменять сложные ордера.

Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дневной торговли, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, общим стратегиям дневной торговли, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничить убытки.

Ключевые выводы

  • Дневная торговля приносит прибыль только тогда, когда трейдеры относятся к ней серьезно и проводят свои исследования.
  • Дневная торговля — это работа, а не хобби; относитесь к нему как к такому — будьте прилежны, сосредоточены, объективны и держите эмоции подальше от этого.
  • Здесь мы даем несколько основных советов и ноу-хау, чтобы стать успешным дневным трейдером.

1. Знание — сила

Помимо знания основных торговых процедур, дневные трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции — планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. Д.

Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

2. Откладывать средства

Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные внутридневные трейдеры рискуют менее 1–2% своего счета за сделку. Если у вас есть торговый счет на сумму 40 000 долларов США и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов США (0.5% * 40 000 долларов США).

Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы потерять. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

3. Слишком много времени

Дневная торговля требует вашего времени. Вот почему это называется дневной торговлей. Фактически, вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов.Быстрое движение — ключ к успеху.

4. Начни с малого

Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

Это означает, что если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам приобрести пятую часть акции.

5. Избегайте пенни акций

Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень низки.

Многие акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC). Если вы не видите реальную возможность и не провели свое исследование, держитесь подальше от них.

6. Время тех сделок

Многие заказы, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают исполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен.Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15-20 минут.

Средние часы обычно менее волатильны, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку. Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

7. Сокращение убытков с помощью лимитных приказов

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок.Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордера? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

Между тем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордера помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) для покупки и продажи. Более искушенные и опытные дневные трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Будьте реалистичны в отношении прибыли

Чтобы стратегия приносила прибыль, не обязательно постоянно выигрывать. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, а методы входа и выхода четко определены и записаны.

9. Сохраняйте спокойствие

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют вам нервы.Как дневной трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны определяться логикой, а не эмоциями.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следовать своей формуле, а не пытаться гоняться за прибылью. Не позволяйте эмоциям взять верх над вами и откажитесь от своей стратегии.Среди дневных трейдеров есть мантра: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану».

Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дневной торговли, давайте рассмотрим некоторые причины, по которым дневная торговля может быть такой сложной.

Что делает дневную торговлю сложной?

Дневная торговля требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом.У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они в конечном итоге настроены на успех. Если вы присоединитесь к победителю, это означает, что они получат больше прибыли.

Дядя Сэм тоже захочет сократить вашу прибыль, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по предельной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши потери компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор, вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям.Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

Решение, что и когда покупать

Дневные трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточить внимание — скажем, на акции, — типичный внутридневной трейдер обращает внимание на три вещи:

  1. Ликвидность позволяет вам входить в акцию и выходить из нее по хорошей цене, например, с узкими спредами, или разницей между ценой покупки и продажи акции и низким проскальзыванием, или разницей между ожидаемой ценой сделки и актуальная цена.
  2. Волатильность — это просто мера ожидаемого дневного диапазона цен — диапазона, в котором работает дневной трейдер. Большая волатильность означает большую прибыль или убыток.
  3. Объем торгов — это мера того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени. Обычно это называется средним дневным объемом торгов. Большой объем указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать.В этом вам помогут следующие инструменты:

  • Новостные службы в реальном времени : Новости движут акции, поэтому важно подписаться на сервисы, которые сообщают вам, когда появляются потенциально важные для рынка новости.
  • ECN / котировки уровня 2 : ECN, или сети электронной связи, представляют собой компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют приказы. Уровень 2 — это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заказов Nasdaq, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, регистрирующих все ценные бумаги, котирующиеся на Nasdaq, и внебиржевые бюллетени.Вместе они могут дать вам представление о выполнении заказов в режиме реального времени.
  • Внутридневные свечные графики : Подсвечники обеспечивают грубый анализ движения цены. Подробнее об этом позже.

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать во время восходящего тренда» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до того, как образовался треугольник. ) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня.»

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, генерируются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать ежедневно) и чаще всего приводите к движению цены в ожидаемом направлении. Если это так, у вас есть потенциальная точка входа для стратегии . Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

Решение, когда продавать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели по прибыли.Цели прибыли — наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые распространенные стратегии целевой цены:

Стратегия Описание
Скальпинг Скальпинг — одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка становится прибыльной. Целевая цена — это любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».«
Затухание Затухание связано с продажа акций после быстрого движения вверх. Это основано на предположении, что (1) они перекупленность, (2) ранние покупатели готовы начать фиксировать прибыль и (3) существующие покупатели могут быть напуганы. Хотя эта стратегия и рискованна, она может быть очень полезной. Здесь целевая цена — это когда покупатели снова начинают вмешиваться.
Daily Pivots Эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акции.Это делается путем попытки купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь целевая цена — это просто следующий признак разворота.
Импульс Эта стратегия обычно включает торговлю по выпуску новостей или поиск сильных трендовых движений, поддерживаемых большим объемом. Один тип импульсного трейдера будет покупать на выпуске новостей и двигаться по тренду, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип смягчит скачок цен. Здесь целевая цена — это когда объем начинает уменьшаться.

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано уровнем 2 / ECN и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли на выигрышных сделках, чем теряется на проигрышных сделках. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

Графики и модели дневной торговли

Чтобы определить подходящий момент для покупки акции (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

  • Свечные модели, включая свечи поглощения и доджи
  • Технический анализ, включая линии тренда и треугольники
  • Объем — увеличение или уменьшение

Есть много вариантов свечей, которые дневной трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании модель разворота дожи (выделена желтым на диаграмме ниже) является одной из самых надежных.

Изображение Джули Банг © Investopedia 2019

Как правило, ищите такую ​​закономерность с несколькими подтверждениями:

  1. Во-первых, обратите внимание на всплеск объема, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне. Примечание: это может быть как свеча доджи, так и следующие за ней свечи.
  2. Во-вторых, ищите предшествующую поддержку на этом ценовом уровне. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD).
  3. Наконец, посмотрите на ситуацию Уровня 2, которая покажет все открытые ордера и их размеры.

Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли дожи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию при благоприятных условиях.

Традиционный анализ графических паттернов также обеспечивает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

Как ограничить убытки при дневной торговле

Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков по позиции в ценной бумаге.Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций — выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольника, например, стоп-лосс может быть выставлен на 0 долларов.02 ниже недавнего минимума колебания при покупке на прорыве или на 0,02 доллара ниже модели. (0,02 доллара — это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

Одна из стратегий — установить два стоп-лосса:

  1. Физический стоп-лосс, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей терпимости к риску. По сути, это самая большая сумма денег, которую вы можете потерять.
  2. Умственный стоп-лосс, установленный в точке, где нарушаются ваши критерии входа. Это означает, что если сделка совершит неожиданный поворот, вы немедленно покинете свою позицию.

Как бы вы ни решили выйти из сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать — как в финансовом, так и в психологическом плане. Как только вы достигнете этой точки, возьмите оставшуюся часть дня на отдых. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска.Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Бумажная торговля таким образом совершит от 50 до 100 сделок, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

Если это так, продолжайте торговать стратегией на демо-счете в режиме реального времени.Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

Наконец, имейте в виду, что если вы торгуете с маржой — что означает, что вы занимаетесь своими инвестиционными средствами у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дневной торговли высоки) — вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только по прибыли, но и по убыткам, если сделка идет против вас.Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дневной торговли, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дневные трейдеры.

Базовые стратегии дневной торговли

Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать.Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

  • Следование за трендом : Любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или продавать в короткую, когда они падают. Это делается при условии, что цены, которые постоянно росли или падали, продолжат расти.
  • Противоположное инвестирование : Эта стратегия предполагает, что рост цен обратится и упадет. Противоположные покупатели покупают во время падения или короткие продажи во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.
  • Скальпинг : это стиль, в котором спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, создаваемые спредом спроса и предложения. Этот метод обычно включает в себя быстрый вход и выход из позиции — в течение нескольких минут или даже секунд.
  • Торговля на новостях : Инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или короткие продажи, когда появляются плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к более высокой прибыли или убыткам.

Дневную торговлю сложно освоить.Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При достаточной практике и последовательной оценке результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

дневных торговых идей 2021 — Список последних торговых идей

Используйте этот поток бесплатных идей для дневной торговли, чтобы вдохновить вас на следующую сделку.Мы просматриваем длинный список источников ежедневных торговых идей каждую минуту 24/7 и перечисляем их здесь для удобства обзора. Проверяйте почаще, так как каждый день может публиковаться до 100 идей.

Последние идеи из Интернета

Это действенные торговые идеи на 8 июня 2021 года, а также новости и анализ, которые могут вдохновить на краткосрочные сделки.

Медведи по паре GBP / JPY могут преобладать
08 июня — Dukascopy.com

AUD / USD консолидируется ниже 0.7760
08 июня — Dukascopy.com

EUR / JPY отскакивает от еженедельного S1
июня 08 — Dukascopy.com

USD / JPY отскакивает от поддержки
08 июня — Dukascopy.com

Быки по XAU / USD, вероятно, преобладают
08 июня — Dukascopy.com

GBP / USD тестирует сопротивление на уровне 1,4189
08 июня — Dukascopy.com

EUR / USD проходит 55-, 100- и 200-часовой SMA
08 июня — Dukascopy.ком

Анализ цен 6/7: BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, ICP, BCH
июн 07 — CoinTelegraph.com

USD / CAD устанавливает для прорыва
июн 07 — Dukascopy.com

Снижение

GBP / JPY, вероятно, продолжится
7 июня — Dukascopy.com

AUD / USD может ненадолго откатиться
июн 07 — Dukascopy.com

EUR / JPY остается около 133.20
7 июня — Dukascopy.com

4-часовой график

EUR / NZD: Вероятно, вырастет
июн 07 — Dukascopy.com

USD / CHF 4-часовой график: Вероятно преобладание быков
июн 07 — Dukascopy.com

Анализ цен 6/4: BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, ICP, BCH
04 июня — CoinTelegraph.com

Gold реагирует на данные о занятости в США
04 июня — Dukascopy.com

USD / JPY достигает отметки 110.20
4 июня — Dukascopy.com

GBP / USD отскакивает от 1,4200
4 июня — Dukascopy.com

EUR / USD проходит уровни поддержки
04 июня — Dukascopy.com

USD / CAD ожидает NFP
04 июня — Dukascopy.com

GBP / JPY, тесты, 50– часовой SMA
, 4 июня — Dukascopy.com

Падение AUD / USD, вероятно, продолжится
04 июня — Dukascopy.ком

Произошел прорыв

EUR / JPY
04 июня — Dukascopy.com

График

GBR.IDX / GBP за 4 часа: консолидируется ниже 7100,0
июня 04 — Dukascopy.com

4-часовой график

DOLLAR.IDX / USD: Тесты 200– период SMA
04 июня — Dukascopy.com

10 лучших стратегий торговли криптовалютой
3 июня — ColibriTrader.com

GBP / USD пробивает уровень поддержки
3 июня — Dukascopy.ком

Золото упало ниже 1900,00
3 июня — Dukascopy.com

USD / JPY остается ниже 110,00
3 июня — Dukascopy.com

EUR / USD нашла поддержку выше 1,2160
3 июня — Dukascopy.com

USD / CAD, вероятны два сценария
3 июня — Dukascopy.com

GBP / JPY может подняться выше
3 июня — Dukascopy.com

потенциальная цель AUD / USD на уровне 0.7700
3 июня — Dukascopy.com

EUR / JPY консолидируется ниже уровня 134.00
3 июня — Dukascopy.com

График

CAD / JPY за 4 часа: остается около максимума января
3 июня — Dukascopy.com

AUD / JPY 4-часовой график: потенциальная цель на уровне 85,80
3 июня — Dukascopy.com

Насколько высоко Etsy может сплотиться после сделки Depop? Графики подсказывают.
2 июня — TheStreet.ком

Анализ цен 6/2: BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, ICP, BCH
2 июня — CoinTelegraph.com

EUR / USD упала ниже 1,2200
2 июня — Dukascopy.com

Золото откатилось вниз
2 июня — Dukascopy.com

USD / JPY восстанавливается и нацеливается на 110,00
2 июня — Dukascopy.com

GBP / USD достигает нового низкого уровня
02 июня — Dukascopy.ком

USD / CAD пробивает нисходящий канал
2 июня — Dukascopy.com

Произошел прорыв

AUD / USD
2 июня — Dukascopy.com

EUR / JPY отскакивает от поддержки
2 июня — Dukascopy.com

Дневной график

ETH / USD: вероятно, вырастет
2 июня — Dukascopy.com

Дневной график

BTC / USD: упал ниже 200– дневной SMA
2 июня — Dukascopy.ком

Другие торговые идеи

Это отличные сайты, на которых можно найти идеи для ежедневных сделок. Свяжитесь с нами, если вам известны другие сайты с высококачественным контентом.

Тестирование торговых идей на истории

  • InvestorsEdge.net — инструмент, который дает доступ к десятилетиям рыночных данных для тестирования торговых идей на исторических данных, чтобы превратить их в рабочие стратегии.
  • TradingView — Позволяет тестировать идеи и стратегии технического анализа. Трейдеры также могут писать свой собственный код.

Другие статьи

Дополнительная литература

6 торговых стратегий, которые должен знать каждый трейдер

При торговле на финансовых рынках вы столкнетесь с несколькими популярными стилями торговли. Вы также можете обнаружить, что ваш успех с использованием одной стратегии не будет отражать чей-то успех.

В конечном счете, вам решать, какая торговая стратегия лучше. Некоторые важные факторы, которые следует учитывать, включают ваш тип личности, образ жизни и доступные ресурсы.В этой статье мы рассмотрим шесть наиболее распространенных торговых стратегий, которые могут вдохновить вас на испытание новых торговых методов или даже на улучшение существующей торговой стратегии. Узнайте, как начать торговать на нашей платформе нового поколения.

1. Новостная торговая стратегия


Стратегия торговли на новостях предполагает торговлю на основе новостей и ожиданий рынка как до, так и после выпуска новостей. Торговля на основе анонсов новостей может потребовать квалифицированного мышления, поскольку новости могут очень быстро распространяться по цифровым средствам массовой информации.Трейдерам необходимо будет оценить новость сразу после того, как она будет опубликована, и быстро принять решение о том, как ею торговать. Некоторые ключевые соображения включают:

  • Новость уже полностью учтена в цене инструмента или учтена только частично?
  • Соответствуют ли новости ожиданиям рынка?

Понимание этих различий в ожиданиях рынка имеет решающее значение для успеха при использовании стратегии торговли на новостях.

Советы по стратегии торговли на новостях


  • Рассматривайте каждый рынок и выпуск новостей как отдельное лицо.
  • Разрабатывайте торговые стратегии для конкретных выпусков новостей.
  • Рыночные ожидания и реакция рынка могут быть даже более важными, чем выпуски новостей.

Для получения более подробных советов прочтите нашу статью о выпусках торговых новостей здесь, в которой рассматриваются различные факторы, популярные среди обычных трейдеров.

При торговле на основе выпусков новостей жизненно важно, чтобы трейдер знал, как работают рынки. Рынки нуждаются в энергии для движения, и это исходит от информационных потоков, таких как выпуски новостей.Поэтому нередко новости уже учтены в стоимости активов. Это происходит из-за того, что трейдеры пытаются предсказать результаты будущих анонсов новостей и, в свою очередь, реакцию рынка.

«Лучше путешествовать, чем приезжать»

Вышеупомянутый общий торговый девиз. Этот девиз предполагает, что может быть лучше торговать по ценовому действию до объявления, чем просто ждать объявления. Это может защитить трейдера от волатильности, чем может последовать известное по слухам объявление.

Преимущества торговли на новостях


  • Определенная стратегия входа и выхода. Вход и выход из сделки зависит от того, как рынок интерпретирует новости, что обычно указывается в плане трейдера.
  • Множество торговых возможностей. Каждый день есть несколько новостных событий и экономических выпусков, которые могут предоставить торговые возможности. Вы можете следить за анонсами важных новостей, следя за нашим экономическим календарем.

Недостатки новостной торговли


  • Риск овернайта. В зависимости от типа новостей торговые позиции могут быть открыты в течение нескольких дней. Любые позиции, которые остаются открытыми на ночь, несут риск овернайта.
  • Торговля на новостях требует экспертных навыков . Новостным трейдерам необходимо понимать, как определенные объявления повлияют на их позиции и финансовый рынок в целом. Кроме того, они должны понимать новости с точки зрения рынка, а не только субъективно.

2. Торговая стратегия на конец дня


Стратегия торговли на конец дня предполагает торговлю вблизи закрытия рынков.Трейдеры в конце дня становятся активными, когда становится ясно, что цена собирается «стабилизироваться» или закрываться.

Эта стратегия требует изучения движения цены по сравнению с движениями цены предыдущего дня. Затем трейдеры, работающие в конце дня, могут предположить, как цена может двигаться в зависимости от ценового действия, и выбрать любые индикаторы, которые они используют в своей системе. Трейдеры должны создать набор ордеров на управление рисками, включая лимитный ордер, ордер стоп-лосс и ордер тейк-профита, чтобы уменьшить любой ночной риск.

Этот стиль торговли требует меньше времени, чем другие торговые стратегии. Это потому, что нужно изучать графики только во время их открытия и закрытия.

Преимущества торговли в конце рабочего дня


  • Подходит для большинства трейдеров. Торговля в конце дня может быть хорошим способом начать торговлю, поскольку нет необходимости открывать несколько позиций.
  • Меньше затрат времени . Трейдеры могут анализировать графики и размещать рыночные ордера утром или ночью, поэтому это может занимать значительно меньше времени по сравнению с другими стратегиями.

Недостатки торговли в конце дня

  • Риск овернайта . Позиции овернайт могут нести больше рисков, но их можно уменьшить, если вы разместите стоп-лосс. Гарантированные стоп-лоссы еще более полезны для снижения рисков.

3. Стратегия свинговой торговли

Термин «свинг-трейдинг» относится к торговле с обеих сторон при движении любого финансового рынка. Свинг-трейдеры стремятся «купить» ценную бумагу, когда подозревают, что рынок вырастет.В противном случае они могут «продать» актив, если подозревают, что цена упадет. Свинг-трейдеры пользуются колебаниями рынка, когда цена колеблется взад и вперед, от состояния перекупленности к состоянию перепроданности. Свинг-трейдинг — это чисто технический подход к анализу рынков, достигаемый путем изучения графиков и анализа отдельных движений, составляющих общую картину тренда.

Успешная торговля на колебаниях зависит от интерпретации длины и продолжительности каждого колебания, поскольку они определяют важные уровни поддержки и сопротивления.Кроме того, свинг-трейдеры должны будут определять тенденции, в которых рынки сталкиваются с повышением уровня спроса или предложения. При мониторинге сделок трейдеры также учитывают, увеличивается или уменьшается импульс в рамках каждого колебания.

Советы по стратегии свинговой торговли

  • Во время сильных трендов можно использовать откатные колебания для входа в направлении тренда. Эти точки также называются «откатами» или «провалами» существующего тренда.
  • Когда достигается новый максимум импульса, трейдеры будут искать сделку с наибольшей вероятностью, которая обычно заключается в покупке при первом откате.Однако, когда достигается новый минимум импульса, трейдеры стремятся продать на первом же росте.
  • Используйте наш сканер распознавания образов для определения графических моделей в рамках технического анализа.
  • Прочтите нашу статью о стратегиях свинг-трейдинга акциями, чтобы помочь вам составить собственную стратегию.

Свинг-трейдинг может предложить хорошее соотношение риска и прибыли, если следовать плану. Однако свинг-трейдеры должны быть гибкими и знать, когда их стратегия не работает эффективно.

Преимущества свинг-трейдинга

  • Можно использовать как хобби . Свинг-трейдинг может быть более подходящим для людей с ограниченным временем по сравнению с другими торговыми стратегиями. Однако для понимания того, как работают модели колебаний, необходимы некоторые исследования.
  • Множество торговых возможностей. Свинг-трейдинг предполагает торговлю «с обеих сторон» рынка, поэтому трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции по ряду ценных бумаг.

Недостатки свинг-трейдинга

  • Риск овернайта. Некоторые сделки будут проводиться на ночь, что сопряжено с дополнительными рисками, но это можно уменьшить, разместив стоп-лосс на ваших позициях.
  • Это требует обширных исследований. Требуется много исследований, чтобы понять, как анализировать рынки, поскольку технический анализ состоит из большого количества технических индикаторов и паттернов.

4. Стратегия дневной торговли

Дневная торговля или внутридневная торговля подходит для трейдеров, которые хотели бы активно торговать в дневное время, как правило, в качестве постоянной профессии.Дневные трейдеры пользуются колебаниями цен между часами открытия и закрытия рынка. Дневные трейдеры часто держат несколько открытых позиций в течение дня, но не оставляют их открытыми на ночь, чтобы минимизировать риск волатильности на ночном рынке. Дневным трейдерам рекомендуется следовать организованному торговому плану, который может быстро адаптироваться к быстрым движениям рынка.

Непосредственно перед открытием FTSE и других европейских рынков трейдеры должны изучить уровни поддержки и сопротивления и возможные реакции на торги в США накануне вечером, а также на движения, которые произошли на рынках Дальнего Востока.Многие трейдеры стремятся торговать на европейских рынках в первые два часа при высокой ликвидности. В противном случае трейдеры обычно сосредотачиваются между 12:00 и 17:00 по Гринвичу, когда открыты рынки Великобритании и США.

Преимущества дневной торговли


  • Риск овернайт отсутствует. По определению, для внутридневной торговли не требуется, чтобы сделка оставалась открытой на ночь.
  • Ограниченный внутридневной риск. Дневной трейдер открывает только краткосрочные сделки, которые обычно длятся от 1 до 4 часов, что сводит к минимуму вероятность рисков, которые могут существовать в долгосрочных сделках.
  • Торговля по гибкому графику . Дневная торговля может подойти людям, которые хотят гибкости в своей торговле. Дневной трейдер может открывать от 1 до 5 позиций в течение дня и закрывать все из них, когда цели достигаются или когда они закрываются.
  • Множественные торговые возможности . Дневной трейдер может использовать местные и международные рынки и может открывать и закрывать множество позиций в течение дня.

Недостатки дневной торговли

  • Это требует дисциплины. Подобно другим краткосрочным стилям, внутридневная торговля требует дисциплины. Трейдеры должны использовать заранее заданную стратегию с указанием уровней входа и выхода для управления своим риском.
  • Флэт торгуется . Это когда некоторые позиции не двигаются в течение дня, чего и следовало ожидать.

5. Торговая стратегия по тренду

Эта стратегия описывает, когда трейдер использует технический анализ для определения тренда и открывает сделки только в направлении заранее определенного тренда.

«Тенденция — ваш друг»

Вышеизложенный торговый девиз является одним из самых точных на рынках. Следование за трендом отличается от «бычьего или медвежьего». Трендовые трейдеры не имеют четкого представления о том, куда и в каком направлении должен идти рынок. Успех в торговле по тренду можно определить, имея точную систему, которая сначала определяет, а затем отслеживает тенденции. Однако очень важно сохранять бдительность и адаптироваться, поскольку тренд может быстро измениться.Трейдерам необходимо знать о рисках разворота рынка, которые можно снизить с помощью скользящего стоп-лосса.

Для анализа конкретных рынков, включая акции, казначейские обязательства, валюты и товары, можно использовать несколько инструментов отслеживания тренда. Трендовым трейдерам необходимо проявить терпение, так как «управлять трендом» может быть сложно. Однако, обладая достаточной уверенностью в своей торговой системе, трендовый трейдер должен оставаться дисциплинированным и следовать своим правилам. Однако не менее важно знать, когда ваша система перестала работать.Обычно это происходит из-за фундаментального изменения рынка, поэтому важно сократить убытки и позволить прибыли расти при торговле по тренду.

Советы по стратегии трендовой торговли

  • Следите за признаками того, что тренд заканчивается или вот-вот изменится. Также имейте в виду, что последняя часть тренда может ускориться, поскольку трейдеры с неправильными позициями стремятся сократить свои убытки.
  • Определите временные рамки, в которых следует следовать за трендом, и постарайтесь сохранить его согласованным.

Преимущества торговли по тренду

  • Это полезное хобби. Торговля по тренду подходит для людей с ограниченным временем, после того, как была создана их система идентификации тренда.
  • Множество торговых возможностей. Преобладающий тренд может предлагать различные возможности для входа и выхода из сделки. Кроме того, торговля по тренду может включать игру «с обеих сторон» рынка.

Недостатки трендовой торговли

  • Риск овернайта. Трендовые сделки часто открываются в течение нескольких дней, поэтому они могут нести больше рисков, чем другие стратегии. Однако это можно смягчить, разместив стоп-лосс.

6. Скальпинговая торговая стратегия


Трейдеры, использующие стратегию скальпинга, заключают очень краткосрочные сделки с небольшими ценовыми движениями. Скальперы стремятся «скальпировать» небольшую прибыль с каждой сделки в надежде, что вся эта небольшая прибыль будет накапливаться. Как скальпер, вы должны иметь дисциплинированную стратегию выхода, поскольку большой убыток может устранить многие другие прибыли, которые накапливались медленно и стабильно.

Скальперы будут действовать, исходя из общей мантры «позвольте вашей прибыли расти», поскольку скальперы, как правило, фиксируют свою прибыль до того, как рынок получит шанс сдвинуться с мертвой точки. Поскольку скальперы обычно работают с соотношением риск / прибыль около 1/1, скальперы обычно не получают большой прибыли за сделку, вместо этого сосредотачиваясь на увеличении своего общего количества более мелких прибыльных сделок.

Преимущества скальпинга


  • Риск овернайт отсутствует. Скальперы не удерживают ночные позиции, и большинство сделок длятся максимум несколько минут.
  • Подходит для хобби. Скальпинг подходит для людей, которые хотят гибко торговать.
  • Множество торговых возможностей. Скальперы открывают несколько небольших позиций с менее определенным критерием по сравнению с другими стратегиями, поэтому есть много возможностей для торговли.

Недостатки скальпинга

  • Ограниченное применение на рынке . Скальпинг работает только на определенных рынках, таких как криптовалюты, индексы, облигации и некоторые акции США.Скальпинг требует очень высокой волатильности и больших объемов торговли. Узнайте больше о торговле на волатильности.
  • Требует дисциплины. Поскольку для скальпинга требуется больший размер позиции, чем для других стилей торговли, трейдеры должны быть очень дисциплинированными.
  • Это чрезвычайно напряженная обстановка. Отслеживание малейших ценовых движений в поисках прибыли может быть чрезвычайно интенсивным занятием. Поэтому не рекомендуется для начинающих трейдеров.

Какая торговая стратегия является лучшей?


Что касается торговых стратегий, все они могут хорошо работать в определенных рыночных условиях; лучшая торговая стратегия — вопрос субъективный.Однако рекомендуется выбирать торговую стратегию в зависимости от вашего типа личности, уровня дисциплины, доступного капитала, толерантности к риску и доступности. Вы можете практиковать любую из этих торговых стратегий выше на демо-счете с виртуальным кошельком на 10 000 фунтов стерлингов.

Выбор торговой стратегии


Выбор торговой стратегии не должен быть сложным, и вам не обязательно придерживаться только одной. Важно помнить, что лучшие трейдеры легко адаптируются и могут изменять свою торговую стратегию в зависимости от возможностей.Поэтому рекомендуется изучать каждую отдельную торговую стратегию, и, комбинируя различные подходы к торговле, вы сможете адаптироваться к каждой ситуации.

Тем не менее, не расстраивайтесь, если вы столкнетесь с первоначальными потерями на своем капитале. Терпение является ключевым моментом в обучении, чтобы стать успешным трейдером, а ошибки и потери неизбежны для роста и развития ваших торговых навыков.

Успешные трейдеры часто отслеживают свои прибыли и убытки, что помогает им сохранять последовательность и дисциплину во всех сделках.Ознакомьтесь с нашей статьей о создании шаблона торговой стратегии, который может помочь улучшить вашу торговую эффективность.

Протестируйте нашу торговую платформу с учебным счетом

Оцените нашу мощную онлайн-платформу со сканером распознавания образов, предупреждениями о ценах и связыванием модулей.

  • Заполните короткую форму и начните торговать
  • Изучите нашу интуитивно понятную торговую платформу
  • Торговля на рынках без риска

Начать торговлю на демо-счете

CMC Markets — поставщик услуг только для исполнения.Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (или не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, приведенное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какие-либо конкретные инвестиции, ценные бумаги, транзакции или инвестиционная стратегия подходят для любого конкретного человека.Материал подготовлен с нарушением требований законодательства, направленных на обеспечение независимости инвестиционных исследований. Хотя нам конкретно не запрещается иметь дело до предоставления этого материала, мы не стремимся воспользоваться этим материалом до его распространения.

Как генерировать торговые идеи

Для количественного трейдера рекомендуется создать конвейер стратегии, который обеспечит поток текущих торговых идей.У нас может быть структура для тестирования торговых идей, которая может быть основана на любых проектах с открытым исходным кодом, таких как Quantstrat из пакета R.

Источники идей

Существует множество учебников, блогов, форумов, официальных документов и статей, где мы можем найти основные идеи торговых стратегий. Мы можем начать с них, а затем пересмотреть их, основываясь на нашем собственном стиле торговли и понимании рынка. Очень важно определить наш стиль, прежде чем мы начнем строить торговую стратегию. Некоторые элементы, требующие определений: какой период времени я бы использовал для построения стратегии, какими активами я бы стал торговать, каково мое соотношение риска и прибыли, какова максимальная просадка, которую я могу выдержать и т.

Показатели

Мы можем комбинировать фундаментальные и технические индикаторы при разработке торговой стратегии. Мы можем выбрать акции, которые соответствуют некоторым фундаментальным условиям с точки зрения соотношения цены и дохода (P / E), цены на книгу (P / B), прибыли на акцию (EPS), рентабельности капитала (ROE), среди прочего, и, во-вторых, использовать технические индикаторы для входа в рынок.

Критерии

Таким же образом мы можем выбрать акции, которые соответствуют некоторым критериям волатильности, или акции, которые показывают интересную торговую модель, такую ​​как прорывы внутри дня, флаги, двойное дно, двойной корень, треугольники и другие.Волатильность связана с типом инструментов для торговли. Рынки форекс и криптовалюты более волатильны, чем, например, фондовые рынки.

Другие соображения

Выбор класса активов должен основываться также на других соображениях, таких как ограничения торгового капитала, брокерские сборы и возможности кредитного плеча.

Чтение научных статей и книг — прекрасные источники для знакомства с новыми торговыми и инвестиционными идеями. Это отличные источники для понимания и более глубокого понимания стороны управления рисками, поскольку многие документы предоставляют инструменты для ребалансировки и оптимизации портфелей с целью достижения минимального ограничения дисперсии.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *